0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,449.25 | 6,449.25 | 8,058.19 | 8,058.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 111.72 | 77.49 | 78.84 | 59.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.31 | 0.31 | 2.53 | 2.53 |
| 基金赎回款 | 738.57 | 738.57 | 1,548.92 | 1,548.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -738.26 | -738.26 | -1,546.38 | -1,546.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 88.82 | 88.82 | 141.40 | 141.40 |
| 期末基金净值 | 5,733.89 | 5,699.66 | 6,449.25 | 6,430.38 |