0.1905% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,733.89 | 6,449.25 | 6,449.25 | 8,058.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 110.23 | 111.72 | 77.49 | 78.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.09 | 0.31 | 0.31 | 2.53 |
| 基金赎回款 | 604.75 | 738.57 | 738.57 | 1,548.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -603.66 | -738.26 | -738.26 | -1,546.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 101.36 | 88.82 | 88.82 | 141.40 |
| 期末基金净值 | 5,139.10 | 5,733.89 | 5,699.66 | 6,449.25 |