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浦银安盛幸福回报债券B(519119)

2019-11-08     1.05300.0951%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值26,398.56175,347.62175,347.62174,596.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
403.301,376.54698.572,447.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62.9529.3629.3622,722.16
基金赎回款9,340.91148,448.38148,448.3824,418.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,277.96-148,419.02-148,419.02-1,696.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
569.641,906.581,906.580.00
期末基金净值16,954.2626,398.5625,720.60175,347.62