0.2806% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 18,400.32 | 17,186.09 | 17,186.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,398.58 | -539.25 | 954.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 9,721.46 | 9,199.05 | 8,688.55 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 9,913.77 | 3,844.97 | 1,377.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -192.31 | 5,354.08 | 7,311.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,600.59 | 3,600.59 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 20,606.59 | 18,400.32 | 21,851.54 |