0.0925% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,176.28 | 6,566.22 | 6,566.22 | 6,787.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 122.15 | 193.62 | 111.63 | 197.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 701.09 | 2,130.57 | 1,461.56 | 2,114.23 |
| 基金赎回款 | 407.64 | 3,500.11 | 2,729.81 | 2,533.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 293.45 | -1,369.54 | -1,268.26 | -418.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 119.50 | 214.02 | 214.02 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,472.38 | 5,176.28 | 5,195.58 | 6,566.22 |