0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-29 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,274.54 | 6,274.54 | 5,946.34 | 5,180.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 93.96 | 69.79 | 13.21 | 62.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,156.14 | 1.10 | 1,799.90 | 2,899.89 |
| 基金赎回款 | -3,466.93 | -16.51 | 1,367.77 | 2,053.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -310.78 | -15.40 | 432.13 | 846.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 117.14 | 143.71 |
| 期末基金净值 | 6,057.72 | 6,328.92 | 6,274.54 | 5,946.34 |