行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛6个月定期债券C(519122)

2019-12-06     1.08200.0925%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,176.286,566.226,566.226,787.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
122.15193.62111.63197.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款701.092,130.571,461.562,114.23
基金赎回款407.643,500.112,729.812,533.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
293.45-1,369.54-1,268.26-418.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
119.50214.02214.020.00
期末基金净值5,472.385,176.285,195.586,566.22