0.1264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-29 |
| 期初基金净值 | 6,057.72 | 6,274.54 | 6,274.54 | 5,946.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 121.82 | 93.96 | 69.79 | 13.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 538.13 | 3,156.14 | 1.10 | 1,799.90 |
| 基金赎回款 | 983.76 | -3,466.93 | -16.51 | 1,367.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -445.63 | -310.78 | -15.40 | 432.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.14 |
| 期末基金净值 | 5,733.90 | 6,057.72 | 6,328.92 | 6,274.54 |