0.1464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,444.97 | 50,436.26 | 50,436.26 | 85,755.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39.18 | 1,578.46 | 1,291.04 | 1,035.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 360.83 | 1.02 | 0.10 | 24.05 |
| 基金赎回款 | 418.50 | 46,570.77 | -12,148.25 | 36,378.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57.67 | -46,569.75 | -12,148.15 | -36,354.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,426.48 | 5,444.97 | 39,579.15 | 50,436.26 |