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浦银安盛季季添利债券C(519124)

2020-12-25     1.36800.1464%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,444.9750,436.2650,436.2685,755.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39.181,578.461,291.041,035.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款360.831.020.1024.05
基金赎回款418.5046,570.77-12,148.2536,378.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57.67-46,569.75-12,148.15-36,354.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,426.485,444.9739,579.1550,436.26