0.6034% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,349.10 | 30,349.10 | 50,365.88 | 50,365.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,256.05 | -1,208.31 | -15,376.88 | -10,988.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 350,483.76 | 102,152.23 | 54,515.39 | 40,650.87 |
| 基金赎回款 | 91,663.42 | 49,521.92 | 59,155.28 | 40,276.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 258,820.35 | 52,630.31 | -4,639.89 | 374.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 58,433.43 | 5,346.13 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 225,479.97 | 76,424.98 | 30,349.10 | 39,751.42 |