1.9406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 108,088.38 | 108,088.38 | 500,371.65 | 500,371.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,284.15 | -5,416.29 | -145,625.98 | -82,785.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,086.65 | 20,657.50 | 152,798.49 | 132,527.63 |
| 基金赎回款 | 75,438.10 | 57,367.43 | 399,455.78 | 227,429.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,351.45 | -36,709.93 | -246,657.30 | -94,901.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,452.78 | 65,962.15 | 108,088.38 | 322,684.36 |