0.4659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,852.67 | 4,852.67 | 45,908.92 | 45,908.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -779.81 | 629.89 | -1,689.44 | -1,027.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,049.23 | 5,711.19 | 4,382.42 | 3,890.30 |
| 基金赎回款 | 7,157.23 | 6,172.61 | 43,749.22 | 27,590.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108.00 | -461.42 | -39,366.80 | -23,699.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,964.86 | 5,021.15 | 4,852.67 | 21,181.59 |