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海富通季季增利理财债券(519131)

2014-12-23     0.02050.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2014-12-31
期初基金净值45,510.93
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		583.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款45,510.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-45,510.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		583.88
期末基金净值0.00