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海富通富祥混合(519134)

2023-03-13     1.16520.0601%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值66,400.7966,400.7964,979.8464,979.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,460.64-2,955.704,433.252,840.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,163.264,144.4863,714.2950,947.66
基金赎回款59,167.3144,758.1066,726.5939,422.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53,004.05-40,613.62-3,012.3011,525.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,755.386,755.380.000.00
期末基金净值3,180.7216,076.0966,400.7979,345.50