行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

海富通瑞益债券(519135)

2017-06-27     1.24200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-12-31
期初基金净值20,007.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.01
基金赎回款0.27
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值19,990.86