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海富通瑞益债券(519135)

2017-09-05     1.24200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-31
期初基金净值19,990.8620,007.76
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13.40-16.64
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款174.150.01
基金赎回款20,044.400.27
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,870.26-0.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值134.0119,990.86