0.0791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 301,166.95 | 301,166.95 | 119,084.53 | 119,084.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,020.66 | 9,562.00 | 1,593.60 | 3,471.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 577,045.30 | 255,528.38 | 660,772.57 | 268,038.73 |
| 基金赎回款 | 477,188.84 | 168,855.56 | 454,744.79 | 68,748.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,856.46 | 86,672.83 | 206,027.78 | 199,290.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 25,538.96 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 416,044.07 | 397,401.77 | 301,166.95 | 321,846.36 |