1.9948% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,696.24 | 6,696.24 | 25,615.98 | 25,615.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -815.03 | -191.83 | -5,713.95 | -3,926.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75.75 | 17.54 | 84.42 | 57.12 |
| 基金赎回款 | 74.01 | 49.62 | 13,290.21 | 7,530.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1.74 | -32.08 | -13,205.79 | -7,473.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,882.95 | 6,472.33 | 6,696.24 | 14,215.89 |