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新华优选消费混合(519150)

2020-01-23     1.6690-2.5117%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,560.4728,646.2328,646.2359,248.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,346.93-1,039.56-806.951,871.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,230.855,522.33372.3011,741.37
基金赎回款7,669.3322,568.5317,313.0244,215.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,438.48-17,046.19-16,940.72-32,473.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,468.9210,560.4710,898.5628,646.23