1.6468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,557.11 | 76,557.11 | 58,021.17 | 58,021.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,940.51 | 887.51 | -7,536.87 | -3,736.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,147.25 | 9,502.31 | 57,702.82 | 19,385.88 |
| 基金赎回款 | 58,275.51 | 49,069.76 | 31,630.00 | 16,646.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,128.25 | -39,567.45 | 26,072.82 | 2,739.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,488.35 | 37,877.18 | 76,557.11 | 57,024.17 |