行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华安享惠金定期债券C(519161)

2024-03-22     0.98350.5007%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值50,381.1567,510.0967,510.09193,393.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,501.98-3,782.87-2,314.334,183.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.560.5663,141.55
基金赎回款49,324.1913,346.62-13,346.62189,772.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,324.18-13,346.06-13,346.06-126,630.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,436.03
期末基金净值2,558.9650,381.1551,849.6967,510.09