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新华安享惠金定期债券C(519161)

2020-02-14     1.05600.0948%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,680.3546,611.6846,611.6822,329.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
995.06924.43581.821,891.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款336,324.43720.05720.0525,461.85
基金赎回款2,720.8437,575.8137,575.813,071.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
333,603.59-36,855.76-36,855.7622,390.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
74,988.370.000.000.00
期末基金净值270,290.6310,680.3510,337.7446,611.68