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新华增怡债券C(519163)

2020-02-19     1.25410.1198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值160,746.81223,428.22223,428.2287,416.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,049.29-8,066.78-8,089.3923,548.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,150.92154,497.19130,600.84658,860.44
基金赎回款106,528.65209,111.83112,783.12452,236.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-85,377.72-54,614.6417,817.72206,624.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0094,160.50
期末基金净值82,418.37160,746.81233,156.55223,428.22