行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

新华鑫利灵活配置混合(519165)

2020-02-17     1.45902.5299%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,788.024,038.964,038.969,503.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
351.27-401.4640.96205.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54.5193.3052.952,741.77
基金赎回款231.011,942.771,879.118,411.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-176.50-1,849.48-1,826.16-5,669.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,962.781,788.022,253.764,038.96