0.3153% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-02-02 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,270.16 | 62,270.16 | 158,772.77 | 151,409.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,985.35 | -7,257.61 | 617.85 | 7,363.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46.62 | 7.49 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | -52,071.12 | 11,802.86 | 97,120.47 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,024.50 | -11,795.37 | -97,120.47 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 260.31 | 43,217.18 | 62,270.16 | 158,772.77 |