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浦银安盛增长动力混合(519170)

2020-01-23     0.7180-3.8822%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值110,679.25184,840.71184,840.71225,833.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,530.87-59,303.54-21,893.88-2,975.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,399.947,811.604,999.017,780.71
基金赎回款16,850.7422,669.5218,664.1145,797.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,549.21-14,857.93-13,665.10-38,016.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值180,759.33110,679.25149,281.73184,840.71