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浦银安盛增长动力混合(519170)

2018-09-21     0.55001.1029%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值184,840.71225,833.44225,833.44318,818.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-21,893.88-2,975.93-9,914.95-79,224.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,999.017,780.713,925.1225,443.96
基金赎回款18,664.1145,797.50-16,993.5839,204.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,665.10-38,016.79-13,068.45-13,761.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值149,281.73184,840.71202,850.03225,833.44