行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛医疗健康混合A(519171)

2024-03-27     1.0470-0.7207%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值83,849.09175,537.92175,537.9281,593.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,270.96-43,955.54-27,505.4212,851.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,968.4162,321.3646,700.55177,189.57
基金赎回款25,214.43110,054.6457,973.49-96,096.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,246.02-47,733.28-11,272.9481,093.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,332.1183,849.09136,759.55175,537.92