-0.3678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,671.15 | 83,849.09 | 83,849.09 | 175,537.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,407.38 | -11,727.41 | -5,270.96 | -43,955.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 880.63 | 14,026.64 | 10,968.41 | 62,321.36 |
| 基金赎回款 | 8,091.53 | 34,477.17 | 25,214.43 | 110,054.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,210.89 | -20,450.53 | -14,246.02 | -47,733.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,052.87 | 51,671.15 | 64,332.11 | 83,849.09 |