-0.4435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,420.36 | 3,420.36 | 7,040.53 | 7,040.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -225.20 | 600.80 | -2,189.21 | -1,349.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,907.76 | 2,320.97 | 1,994.76 | 1,088.00 |
| 基金赎回款 | 3,149.76 | 736.59 | 3,425.72 | 1,549.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -241.99 | 1,584.39 | -1,430.96 | -461.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,953.16 | 5,605.54 | 3,420.36 | 5,229.45 |