-0.4104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,814.53 | 61,814.53 | 72,666.69 | 72,666.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,340.40 | 7,688.25 | -11,263.96 | 2,012.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,497.53 | 10,995.08 | 16,272.87 | 3,834.72 |
| 基金赎回款 | 43,035.83 | 7,483.20 | 15,861.07 | 9,925.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,461.70 | 3,511.88 | 411.80 | -6,090.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,616.63 | 73,014.65 | 61,814.53 | 68,587.98 |