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万家和谐增长混合(519181)

2019-12-13     0.87201.2776%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值52,458.39157,371.10157,371.10155,855.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,579.33-33,637.43-3,092.5322,189.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,587.8913,742.3412,477.00247,491.86
基金赎回款8,116.6985,017.6227,495.59201,716.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,528.80-71,275.28-15,018.6045,775.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0066,448.86
期末基金净值53,508.9152,458.39139,259.97157,371.10