2.9666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,666.69 | 72,666.69 | 146,480.91 | 146,480.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,263.96 | 2,012.01 | -24,725.88 | -17,942.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,272.87 | 3,834.72 | 25,056.18 | 17,704.72 |
| 基金赎回款 | 15,861.07 | 9,925.43 | 74,144.53 | 51,221.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 411.80 | -6,090.71 | -49,088.34 | -33,517.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,814.53 | 68,587.98 | 72,666.69 | 95,021.41 |