0.4274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 128,695.98 | 93,343.27 | 93,343.27 | 65,810.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,740.93 | 16,691.20 | -228.67 | 16,705.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 507,213.65 | 127,684.28 | 49,045.58 | 224,041.70 |
| 基金赎回款 | 245,166.42 | 106,186.54 | 58,821.22 | 213,213.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 262,047.22 | 21,497.75 | -9,775.64 | 10,827.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,528.34 | 2,836.24 | 2,836.24 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 396,955.80 | 128,695.98 | 80,502.72 | 93,343.27 |