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万家稳健增利债券C(519187)

2019-11-08     1.08190.0185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值44,181.5214,755.4414,755.44108,555.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
831.072,099.38221.60171.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,141.59111,828.82405.7038,214.82
基金赎回款29,841.0272,406.364,152.83132,186.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,699.4339,422.46-3,747.14-93,971.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0012,095.760.000.00
期末基金净值27,313.1644,181.5211,229.9114,755.44