-0.0620% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 313,541.05 | 313,541.05 | 277,294.43 | 277,294.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,889.27 | 7,035.85 | 1,725.35 | 1,440.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 176,315.51 | 65,436.07 | 621,489.71 | 188,566.01 |
| 基金赎回款 | 246,240.80 | 143,192.79 | 513,348.71 | -333,220.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,925.29 | -77,756.72 | 108,141.01 | -144,654.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 73,619.73 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 255,505.04 | 242,820.19 | 313,541.05 | 134,080.85 |