0.0435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 255,505.04 | 255,505.04 | 313,541.05 | 313,541.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,801.06 | 10,311.94 | 11,889.27 | 7,035.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 445,643.53 | 252,517.74 | 176,315.51 | 65,436.07 |
| 基金赎回款 | 336,139.68 | 138,039.68 | 246,240.80 | 143,192.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 109,503.85 | 114,478.06 | -69,925.29 | -77,756.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 380,809.95 | 380,295.03 | 255,505.04 | 242,820.19 |