0.0646% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,276.75 | 60,276.75 | 133,339.40 | 133,339.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,783.53 | 1,257.01 | -1,557.07 | 2,054.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,441.93 | 5,256.76 | 73,750.85 | 50,828.83 |
| 基金赎回款 | 48,885.37 | 21,676.16 | 145,256.44 | 63,002.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,443.44 | -16,419.40 | -71,505.59 | -12,173.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,616.84 | 45,114.36 | 60,276.75 | 123,219.68 |