-0.6153% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,852.48 | 98,464.05 | 98,464.05 | 16,539.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,610.60 | 14,494.38 | -399.87 | 2,580.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 160,872.28 | 103,774.20 | 54,842.17 | 246,976.15 |
| 基金赎回款 | 99,140.72 | 122,880.15 | 74,259.79 | -167,631.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 61,731.56 | -19,105.95 | -19,417.62 | 79,344.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 167,194.64 | 93,852.48 | 78,646.55 | 98,464.05 |