0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,347.30 | 38,347.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,021.95 | 1,084.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 131.07 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 36,757.09 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,626.02 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,206.77 | 587.46 |
| 期末基金净值 | 2,536.45 | 38,844.24 |