0.6490% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,631.74 | 43,631.74 | 55,110.71 | 55,110.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,156.69 | 566.85 | -6,680.23 | -3,252.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,998.95 | 9,708.96 | 21,231.20 | 10,064.10 |
| 基金赎回款 | 20,973.19 | 14,101.15 | 26,029.94 | 7,768.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,974.24 | -4,392.20 | -4,798.74 | 2,295.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,500.81 | 39,806.39 | 43,631.74 | 54,154.14 |