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万家消费成长(519193)

2024-12-10     1.96431.0079%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值29,500.8143,631.7443,631.7455,110.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-927.69-5,156.69566.85-6,680.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,153.3411,998.959,708.9621,231.20
基金赎回款2,217.5820,973.1914,101.1526,029.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,064.24-8,974.24-4,392.20-4,798.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,508.8829,500.8139,806.3943,631.74