0.2584% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,500.81 | 29,500.81 | 43,631.74 | 43,631.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -265.48 | -927.69 | -5,156.69 | 566.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,889.87 | 1,153.34 | 11,998.95 | 9,708.96 |
| 基金赎回款 | 5,911.54 | 2,217.58 | 20,973.19 | 14,101.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,021.67 | -1,064.24 | -8,974.24 | -4,392.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,213.66 | 27,508.88 | 29,500.81 | 39,806.39 |