行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

万家品质混合(519195)

2020-02-21     1.68980.4996%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值388,012.28266,867.86266,867.8610,246.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
51,998.84-101,264.761,483.045,086.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104,581.08444,555.00184,033.75418,775.29
基金赎回款238,959.13178,208.2380,276.3599,628.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-134,378.05266,346.77103,757.40319,146.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0043,937.610.0067,611.48
期末基金净值305,633.07388,012.28372,108.31266,867.86