-3.7483% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 224,859.08 | 384,163.36 | 384,163.36 | 171,827.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,757.84 | -46,939.17 | 46,012.05 | -38,675.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,038.01 | 309,108.92 | 227,056.96 | 475,352.78 |
| 基金赎回款 | 96,025.88 | 421,474.04 | 257,208.33 | 224,342.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,012.13 | -112,365.11 | -30,151.36 | 251,010.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 282,629.05 | 224,859.08 | 400,024.05 | 384,163.36 |