1.1081% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,439.13 | 12,439.13 | 50,988.09 | 50,988.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,930.71 | 2,691.53 | -2,944.91 | -1,676.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153,247.82 | 74,538.18 | 2,711.35 | 52.00 |
| 基金赎回款 | 93,770.12 | 17,736.78 | 38,315.41 | 27,764.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 59,477.70 | 56,801.40 | -35,604.06 | -27,712.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,986.12 | 71,932.05 | 12,439.13 | 21,599.01 |