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万家颐和混合(519198)

2020-03-30     1.1184-0.7102%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-06-282018-12-31
期初基金净值3,358.3263,131.7663,131.7663,487.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
73.262,089.442,089.542,628.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款178.61798.45798.45204.36
基金赎回款-2,424.8762,661.4362,661.433,188.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,246.26-61,862.98-61,862.98-2,984.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,185.323,358.223,358.3263,131.76