-1.4442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,091.93 | 103,091.93 | 8,401.29 | 8,401.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,087.16 | 1,219.20 | 1,354.63 | 9,000.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108,984.64 | 101,254.39 | 219,139.79 | 98,232.22 |
| 基金赎回款 | 141,168.59 | 92,262.57 | 125,803.78 | 41,661.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,183.94 | 8,991.82 | 93,336.01 | 56,570.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,820.83 | 113,302.94 | 103,091.93 | 73,973.16 |