0.4667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,820.83 | 55,820.83 | 103,091.93 | 103,091.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,234.55 | 3,380.87 | -15,087.16 | 1,219.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,395.58 | 3,583.38 | 108,984.64 | 101,254.39 |
| 基金赎回款 | 36,867.28 | 13,941.98 | 141,168.59 | 92,262.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,471.70 | -10,358.60 | -32,183.94 | 8,991.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,583.68 | 48,843.10 | 55,820.83 | 113,302.94 |