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万家家享中短债债券A(519199)

2019-12-05     1.09940.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,938.7815,275.5415,275.54100,246.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48.18386.98284.31896.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12.7169.2034.42238.32
基金赎回款1,291.0311,792.9510,250.8686,105.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,278.32-11,723.74-10,216.44-85,866.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,708.643,938.785,343.4115,275.54