0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 226,263.60 | 31,308.70 | 31,308.70 | 22,492.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,681.84 | 4,391.64 | 1,656.38 | 821.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,581,055.25 | 520,328.24 | 166,747.36 | 70,598.59 |
| 基金赎回款 | 656,920.76 | 325,237.12 | 45,089.27 | 61,785.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 924,134.48 | 195,091.11 | 121,658.09 | 8,813.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,888.51 | 4,527.85 | 1,307.88 | 819.62 |
| 期末基金净值 | 1,150,191.42 | 226,263.60 | 153,315.29 | 31,308.70 |