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万家年年恒荣债券A(519206)

2019-12-06     1.08330.0924%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,123.615,078.905,078.9050,155.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,175.24364.99151.751,117.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,249.1714,999.710.005,099.20
基金赎回款0.025,032.480.0051,293.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,249.149,967.230.00-46,194.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00287.510.000.00
期末基金净值65,548.0015,123.615,230.655,078.90