0.2494% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,044.28 | 21,044.28 | 20,596.55 | 20,596.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,743.63 | 993.26 | 483.69 | 265.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 220,022.62 | 220,022.62 | 16,008.26 | 16,008.26 |
| 基金赎回款 | 127,460.61 | 127,460.61 | 16,044.22 | 16,044.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 92,562.01 | 92,562.01 | -35.96 | -35.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 647.51 | 647.51 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,702.40 | 113,952.03 | 21,044.28 | 20,825.67 |