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万家恒景18个月定开债券C(519211)

2018-10-12     1.04300.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值21,323.0120,905.7220,905.72
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
514.45417.29227.12
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款11.820.000.00
基金赎回款20,384.070.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,372.250.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,465.2121,323.0121,132.84