0.4279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 121,789.31 | 180,436.04 | 180,436.04 | 8,186.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,458.46 | 24,171.97 | 1,339.31 | -3,158.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 419,424.17 | 167,836.98 | 106,977.25 | 466,522.10 |
| 基金赎回款 | 242,489.97 | 250,655.68 | 159,920.06 | 291,114.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 176,934.19 | -82,818.70 | -52,942.80 | 175,407.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 314,181.97 | 121,789.31 | 128,832.55 | 180,436.04 |