行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

海富通欣益混合A(519222)

2019-11-21     1.0880-0.1835%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值12,687.3330,394.6230,394.6249,892.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,212.72516.34217.472,913.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,900.7718,053.0214,523.9855,019.58
基金赎回款1,212.1935,267.8723,851.9677,431.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,688.58-17,214.85-9,327.98-22,411.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,008.771,008.770.00
期末基金净值33,588.6412,687.3320,275.3430,394.62