-0.2673% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,767.97 | 8,767.97 | 54,246.16 | 54,246.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,250.51 | 1,697.48 | -10,195.82 | -6,147.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,199.19 | 80,168.82 | 1,452.32 | 1,171.09 |
| 基金赎回款 | 22,837.69 | 2,398.99 | 36,734.68 | 23,194.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57,361.49 | 77,769.82 | -35,282.36 | -22,023.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,769.06 | 16,769.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,109.90 | 71,466.21 | 8,767.97 | 26,074.78 |