行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

海富通欣荣混合C(519223)

2020-04-02     1.24361.6262%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,731.289,996.139,996.1344,368.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,766.95-2,272.53-374.58865.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款113.243,064.543,061.7313,010.73
基金赎回款9.4056.8655.9948,248.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
103.843,007.693,005.73-35,237.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,602.0710,731.2812,627.289,996.13