0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,529.71 | 46,529.71 | 51,676.53 | 51,676.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 919.04 | 769.77 | 956.04 | 517.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,146.65 | 12,002.37 | 46,122.93 | 40,109.22 |
| 基金赎回款 | 69,495.40 | 18,050.05 | 52,225.80 | 52,186.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,348.74 | -6,047.68 | -6,102.87 | -12,076.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100.00 | 41,251.79 | 46,529.71 | 40,116.86 |