-0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 346,616.28 | 346,616.28 | 352,496.59 | 352,496.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,797.79 | 4,883.07 | 9,143.91 | 6,488.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.27 | 12.25 | 1,025.61 | 6.09 |
| 基金赎回款 | 1,038.70 | 1,038.49 | 5.65 | -3.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,023.43 | -1,026.25 | 1,019.97 | 2.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 16,044.18 | 16,044.18 |
| 期末基金净值 | 354,390.64 | 350,473.11 | 346,616.28 | 342,944.00 |