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海富通欣享混合C(519228)

2019-11-08     1.1884-0.0421%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8.4720,581.9020,581.9060,010.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
406.34352.19366.012,948.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,024.6255.0845.6624.50
基金赎回款8,039.8220,980.7019,916.7541,200.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,984.80-20,925.62-19,871.08-41,176.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,200.91
期末基金净值25,399.628.471,076.8320,581.90