-0.1384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,935.74 | 51,828.38 | 51,828.38 | 110,532.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -268.69 | 740.67 | 941.52 | -2,696.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58.15 | 412.82 | 175.33 | 54,781.41 |
| 基金赎回款 | 1,379.77 | 40,046.13 | 31,346.26 | 104,220.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,321.62 | -39,633.31 | -31,170.93 | -49,439.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,568.42 |
| 期末基金净值 | 11,345.43 | 12,935.74 | 21,598.96 | 51,828.38 |