0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,217.82 | 4,050.95 | 4,050.95 | 6,337.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28.59 | 109.28 | 101.34 | 207.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.10 | 11.90 | 11.90 | 2.07 |
| 基金赎回款 | 731.14 | 1,775.86 | -1,775.86 | 2,454.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -731.04 | -1,763.96 | -1,763.96 | -2,452.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 57.96 | 178.45 | 178.45 | 41.95 |
| 期末基金净值 | 1,457.41 | 2,217.82 | 2,209.89 | 4,050.95 |