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浦银安盛幸福聚利定期开放债券A(519320)

2019-12-13     1.08200.0925%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,337.8027,394.1527,394.15327,531.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
144.58320.91191.302,007.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.0713.3713.376.79
基金赎回款2,454.1021,370.6121,370.61301,917.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,452.03-21,357.24-21,357.24-301,910.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
41.9520.0120.01234.88
期末基金净值3,988.416,337.806,208.2027,394.15