0.1624% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,014,892.21 | 994,826.04 | 994,826.04 | 1,006,831.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,848.18 | 48,837.54 | 33,033.87 | 24,516.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 40.57 | 40.57 | 678.09 |
| 基金赎回款 | 298,765.47 | 590.29 | 118.20 | 122.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -298,765.47 | -549.71 | -77.62 | 555.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,960.91 | 28,221.65 | 22,482.28 | 37,077.13 |
| 期末基金净值 | 715,014.02 | 1,014,892.21 | 1,005,300.00 | 994,826.04 |