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浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)

2019-12-06     1.07700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值33,902.9433,151.4433,151.4433,458.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
970.192,424.321,027.38778.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.300.300.00
基金赎回款73.5725.7610.4896.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-73.57-25.46-10.18-96.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,647.360.00988.75
期末基金净值34,799.5733,902.9434,168.6433,151.44