0.0661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,338.25 | 8,184.67 | 8,184.67 | 17,765.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 158.83 | 153.57 | 154.66 | 482.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 4,375.96 | 0.00 | 0.00 | 10,063.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,375.96 | 0.00 | 0.00 | -10,063.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 237.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,883.68 | 8,338.25 | 8,339.33 | 8,184.67 |