0.1044% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 204,816.25 | 102,523.64 | 102,523.64 | 100,308.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,228.04 | 2,293.85 | 1,156.20 | 2,214.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.86 | 99,999.95 | 0.00 | 1.35 |
| 基金赎回款 | 100,130.68 | 1.20 | 1.18 | 0.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,127.82 | 99,998.75 | -1.18 | 1.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,916.47 | 204,816.25 | 103,678.67 | 102,523.64 |