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浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)

2019-12-05     1.04000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值373,195.1320,616.5720,616.5720,102.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,989.354,288.68675.50534.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款130,606.76369,999.780.003.87
基金赎回款271,078.5920,648.710.4424.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-140,471.83349,351.07-0.44-20.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,399.691,061.200.000.00
期末基金净值229,312.96373,195.1321,291.6320,616.57