-0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,783.41 | 201,783.41 | 427,147.78 | 427,147.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,366.21 | 2,628.55 | 7,039.25 | 5,373.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,235.87 | 16.01 | 410,008.91 | 409,999.90 |
| 基金赎回款 | 35,749.09 | 25,433.97 | 632,792.62 | 432,388.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,486.77 | -25,417.96 | -222,783.71 | -22,388.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,412.22 | 8,412.22 | 9,619.91 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 242,224.17 | 170,581.77 | 201,783.41 | 410,132.28 |