0.0950% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 242,224.17 | 201,783.41 | 201,783.41 | 427,147.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,263.72 | 4,366.21 | 2,628.55 | 7,039.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 80,235.87 | 16.01 | 410,008.91 |
| 基金赎回款 | 80,342.77 | 35,749.09 | 25,433.97 | 632,792.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,342.77 | 44,486.77 | -25,417.96 | -222,783.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,412.22 | 8,412.22 | 9,619.91 |
| 期末基金净值 | 164,145.13 | 242,224.17 | 170,581.77 | 201,783.41 |